有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年 2月20日現在 | 第2期 2026年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,034,248 | 3,372,395 |
| 親投資信託受益証券 | 580,822,347 | 887,467,209 |
| 未収利息 | 29 | 55 |
| 流動資産合計 | 583,856,624 | 890,839,659 |
| 資産合計 | 583,856,624 | 890,839,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 89,576 | 85,813 |
| 未払委託者報酬 | 2,060,108 | 1,973,619 |
| その他未払費用 | 27,232 | 26,080 |
| 流動負債合計 | 2,176,916 | 2,085,512 |
| 負債合計 | 2,176,916 | 2,085,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 478,706,246 | 614,712,501 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,973,462 | 274,041,646 |
| (分配準備積立金) | 46,318,859 | 148,421,946 |
| 元本等合計 | 581,679,708 | 888,754,147 |
| 純資産合計 | 581,679,708 | 888,754,147 |
| 負債純資産合計 | 583,856,624 | 890,839,659 |
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