りそなTOPIXインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 259,895 |
| 親投資信託受益証券 | 103,826,178 |
| 流動資産計 | 104,086,073 |
| 資産の部合計 | 104,086,073 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 5,035 |
| 未払委託者報酬 | 102,947 |
| その他未払費用 | 1,461 |
| 流動負債計 | 109,443 |
| 負債の部合計 | 109,443 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 102,646,186 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,330,444 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 103,976,630 |
| 純資産の部合計 | 103,976,630 |
| 負債・純資産合計 | 104,086,073 |
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