半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/21-2026/02/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 2025年 2月20日現在 | 第2期中間計算期間末 2025年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 698,547 | 679,810 |
| 親投資信託受益証券 | 147,488,592 | 193,280,578 |
| 未収入金 | - | 690,900 |
| 未収利息 | 6 | 6 |
| 流動資産合計 | 148,187,145 | 194,651,294 |
| 資産合計 | 148,187,145 | 194,651,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 152,453 | 685,873 |
| 未払受託者報酬 | 14,856 | 18,369 |
| 未払委託者報酬 | 304,531 | 376,512 |
| その他未払費用 | 4,423 | 5,523 |
| 流動負債合計 | 476,263 | 1,086,277 |
| 負債合計 | 476,263 | 1,086,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,478,773 | 157,263,888 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 10,232,109 | 36,301,129 |
| (分配準備積立金) | 1,916,098 | 1,400,782 |
| 元本等合計 | 147,710,882 | 193,565,017 |
| 純資産合計 | 147,710,882 | 193,565,017 |
| 負債純資産合計 | 148,187,145 | 194,651,294 |
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