りそな新興国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 99,531 |
| 親投資信託受益証券 | 23,945,977 |
| 流動資産計 | 24,045,508 |
| 資産の部合計 | 24,045,508 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 2,416 |
| 未払委託者報酬 | 65,379 |
| その他未払費用 | 612 |
| 流動負債計 | 68,407 |
| 負債の部合計 | 68,407 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,773,327 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,203,774 |
| （分配準備積立金） | 895,193 |
| 元本等合計 | 23,977,101 |
| 純資産の部合計 | 23,977,101 |
| 負債・純資産合計 | 24,045,508 |
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