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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/16-2025/02/20)

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【提出】: 2024/11/01 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第1期中間計算期間末 2024年 8月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	62,375
親投資信託受益証券	19,921,071
流動資産合計	19,983,446
資産合計	19,983,446
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	1,179
未払委託者報酬	31,796
その他未払費用	348
流動負債合計	33,323
負債合計	33,323
純資産の部
元本等
元本	18,776,124
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,173,999
(分配準備積立金)	-
元本等合計	19,950,123
純資産合計	19,950,123
負債純資産合計	19,983,446

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/21-2026/02/20)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/16-2025/02/20)

開示資料

決算

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