ケネディクス・リアルティ・トークングランドニッコー東京ベイ舞浜-2(デジタル名義書換方式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月30日 | 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 604,021 | 653,006 |
| 信託現金及び信託預金 | 151,236 | 150,221 |
| 前払費用 | 17,095 | 12,931 |
| 未収消費税等 | 235,341 | － |
| 流動資産計 | 1,007,695 | 816,159 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 2,657,514 | 2,667,504 |
| 減価償却累計額 | -106,057 | -149,062 |
| 信託建物（純額） | 2,551,456 | 2,518,442 |
| 信託構築物 | 119,522 | 119,522 |
| 減価償却累計額 | -4,553 | -6,492 |
| 信託構築物（純額） | 114,969 | 113,030 |
| 信託機械及び装置 | 948 | 948 |
| 減価償却累計額 | -49 | -109 |
| 信託機械及び装置（純額） | 898 | 838 |
| 信託土地 | 9,673,123 | 9,673,123 |
| 有形固定資産合計 | 12,340,447 | 12,305,434 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 49,593 | 44,462 |
| 投資その他の資産合計 | 49,593 | 44,462 |
| 固定資産計 | 12,390,040 | 12,349,897 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 89,055 | 77,181 |
| 繰延資産計 | 89,055 | 77,181 |
| 資産の部合計 | 13,486,791 | 13,243,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 一年内返済予定長期借入金 | 270,000 | － |
| 未払収益分配金 | 181,610 | 151,434 |
| 未払金 | 420 | 93 |
| 未払費用 | 28,603 | 36,503 |
| 未払消費税等 | － | 54,338 |
| 前受収益 | 48,426 | 48,426 |
| 預り金 | 211 | － |
| 流動負債計 | 529,272 | 290,796 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,870,000 | 6,870,000 |
| 固定負債計 | 6,870,000 | 6,870,000 |
| 負債の部合計 | 7,399,272 | 7,160,796 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | 6,113,987 | 6,113,987 |
| 精算受益権 | 10 | 10 |
| 受益権調整引当額（△） | -26,478 | -31,555 |
| 元本合計 | 6,087,519 | 6,082,441 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失（△） | － | － |
| 留保金合計 | － | － |
| 元本等合計 | 6,087,519 | 6,082,441 |
| 負債元本等合計 | 13,486,791 | 13,243,237 |
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