有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(2024/11/01-2025/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2024年10月31日現在) | 当特定期間 (2025年4月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 581,654 | 604,021 |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 163,818 | ※4 151,236 |
| 前払費用 | 12,562 | 17,095 |
| 未収消費税等 | 263,330 | 235,341 |
| 流動資産合計 | 1,021,365 | 1,007,695 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 2,637,834 | 2,657,514 |
| 減価償却累計額 | △63,307 | △106,057 |
| 信託建物(純額) | ※4 2,574,526 | ※4 2,551,456 |
| 信託構築物 | 119,522 | 119,522 |
| 減価償却累計額 | △2,614 | △4,553 |
| 信託構築物(純額) | ※4 116,908 | ※4 114,969 |
| 信託機械及び装置 | - | 948 |
| 減価償却累計額 | - | △49 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※4 - | ※4 898 |
| 信託土地 | ※4 9,673,123 | ※4 9,673,123 |
| 有形固定資産合計 | 12,364,558 | 12,340,447 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 54,723 | 49,593 |
| 投資その他の資産合計 | 54,723 | 49,593 |
| 固定資産合計 | 12,419,281 | 12,390,040 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 100,929 | 89,055 |
| 繰延資産合計 | 100,929 | 89,055 |
| 資産合計 | 13,541,576 | 13,486,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 一年内返済予定長期借入金 | ※4 270,000 | ※4 270,000 |
| 未払収益分配金 | ※3 201,168 | ※3 181,610 |
| 未払金 | 93 | 420 |
| 未払費用 | 45,909 | 28,603 |
| 前受収益 | 48,426 | 48,426 |
| 預り金 | 16,852 | 211 |
| 流動負債合計 | 582,450 | 529,272 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 6,870,000 | ※4 6,870,000 |
| 固定負債合計 | 6,870,000 | 6,870,000 |
| 負債合計 | 7,452,450 | 7,399,272 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1,※2 6,113,987 | ※1,※2 6,113,987 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額(△) | ※1,※2 △24,871 | ※1,※2 △26,478 |
| 元本合計 | 6,089,125 | 6,087,519 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 - | ※1 - |
| 留保金合計 | - | - |
| 元本等合計 | 6,089,125 | 6,087,519 |
| 負債元本等合計 | 13,541,576 | 13,486,791 |
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