有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/26-2025/03/11)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2024-03(限定追加型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2024年 3月26日～2025年 3月11日	4,555,588,699	185,080,878
(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
(1)投資状況
明治安田マネープール・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	599,712,000	73.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	218,526,689	26.71
合計(純資産総額)		818,238,689	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田マネープール・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊 債券	政府保証第249回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	200,000,000	100.15	200,314,000	100.00	200,004,000	0.484	2025/6/30	24.44
2	日本	特殊 債券	政府保証第30回 日本政策投資銀行債券	200,000,000	100.10	200,214,000	99.95	199,918,000	0.425	2025/9/11	24.43
3	日本	特殊 債券	政府保証第77回地方 公共団体金融機構債券	200,000,000	100.06	200,120,000	99.89	199,790,000	0.386	2025/10/15	24.42

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	73.29
合計	73.29

 
②投資不動産物件
明治安田マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。