半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/12-2026/03/11)

③【収益率の推移】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2024-03(限定追加型)
 
 

期	計算期間	収益率(%)
第1期計算期間	2024年 3月26日～2025年 3月11日	△2.71
第2期中間計算期間	2025年 3月12日～2025年 9月11日	0.98

 

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

 
(参考)
(1)投資状況
明治安田マネープール・マザーファンド
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	671,025,408	80.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	158,709,906	19.13
合計(純資産総額)		829,735,314	100.00