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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/26-2025/03/11)

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【提出】: 2025/06/10 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2024-03(限定追加型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,130,223,815	98.88
親投資信託受益証券	日本	10,015,019	0.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,599,467	0.88
合計(純資産総額)		4,176,838,301	100.00

(2)【投資資産】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/12-2026/03/11)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/12-2026/03/11)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/26-2025/03/11)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/26-2025/03/11)

開示資料

決算

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