剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 2024年 3月19日至 2024年11月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△28,773,352
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		27,047,475
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,047,475
剰余金減少額又は欠損金増加額		329,537,374
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	329,537,374
分配金		※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△478,104,793

2025/02/17 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
						繰越利益剰余金
当期首残高	100,000	100,000	300,010	400,010	1,345	4,543,788
新株の発行
剰余金の配当						△396,547
当期純利益						1,149,000

e border="0" width="624">(単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金資本準備金その他
資本剰余金資本剰余金

2025/02/17 9:13

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額(千円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月27日定時株主総会	普通株式	330,456	利益剰余金	27.50	2023年3月31日	2023年6月28日

e border="0" width="651">(決議)株式の
種類配当金の総額

2025/02/17 9:13

#4 注記表（連結）

2024年11月18日現在※1.当該計算期間の末日における受益権の総数16,411,375,657口※2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額元本の欠損
 478,104,793円※3.当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額1口当りの純資産額0.9709円(10,000口当りの純資産額9,709円)(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="660">項目第1期

2025/02/17 9:13

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
資本金		100,000		322,757
資本剰余金
資本準備金		100,000		322,747
その他資本剰余金		300,010		300,010
資本剰余金合計		400,010		622,757
利益剰余金
利益準備金		1,345		1,345
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		5,296,240		6,011,481
利益剰余金合計		5,297,586		6,012,827

e border="0" width="608">(単位:千円) 前事業年度
(2023年3月31日)当事業年度

2025/02/17 9:13

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	※1 1,624,010,802
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,268,097,344

e border="0" width="660">(単位:円)2024年11月18日現在資産の部流動資産コール・ローン1,099,121,549株式15,707,081,600未収入金38,595,800未収配当金93,041,850未収利息6,052流動資産合計16,937,846,851資産合計16,937,846,851負債の部流動負債未払金45,738,705流動負債合計45,738,705負債合計45,738,705純資産の部元本等元本※1 1,624,010,802剰余金剰余金又は欠損金(△)15,268,097,344元本等合計16,892,108,146純資産合計※2 16,892,108,146負債純資産合計16,937,846,851 
 

2025/02/17 9:13