ひふみマイクロスコープproの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月6日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/19-2025/11/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月18日 | 2025年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,095,722 | 56,518,066 |
| 親投資信託受益証券 | 16,060,194,323 | 15,035,236,676 |
| 未収利息 | 402 | 712 |
| 流動資産計 | 16,133,290,447 | 15,091,755,454 |
| 資産の部合計 | 16,133,290,447 | 15,091,755,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 61,640,167 | 57,919,984 |
| 未払受託者報酬 | 3,064,096 | 2,481,124 |
| 未払委託者報酬 | 134,820,320 | 109,169,598 |
| その他未払費用 | 495,000 | 836,056 |
| 流動負債計 | 200,019,583 | 170,406,762 |
| 負債の部合計 | 200,019,583 | 170,406,762 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,411,375,657 | 13,217,505,453 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -478,104,793 | 1,703,843,239 |
| （分配準備積立金） | 28,525,112 | 1,591,866,458 |
| 元本等合計 | 15,933,270,864 | 14,921,348,692 |
| 純資産の部合計 | 15,933,270,864 | 14,921,348,692 |
| 負債・純資産合計 | 16,133,290,447 | 15,091,755,454 |
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