有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/19-2025/11/17)
【ひふみマイクロスコープpro】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年11月18日現在 | 第2期 2025年11月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 73,095,722 | 56,518,066 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,060,194,323 | 15,035,236,676 | |||
| 未収利息 | 402 | 712 | |||
| 流動資産合計 | 16,133,290,447 | 15,091,755,454 | |||
| 資産合計 | 16,133,290,447 | 15,091,755,454 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 61,640,167 | 57,919,984 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,064,096 | 2,481,124 | |||
| 未払委託者報酬 | 134,820,320 | 109,169,598 | |||
| その他未払費用 | 495,000 | 836,056 | |||
| 流動負債合計 | 200,019,583 | 170,406,762 | |||
| 負債合計 | 200,019,583 | 170,406,762 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,411,375,657 | ※1 13,217,505,453 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △478,104,793 | ※2 1,703,843,239 | |||
| (分配準備積立金) | 28,525,112 | 1,591,866,458 | |||
| 元本等合計 | 15,933,270,864 | 14,921,348,692 | |||
| 純資産合計 | ※3 15,933,270,864 | ※3 14,921,348,692 | |||
| 負債純資産合計 | 16,133,290,447 | 15,091,755,454 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
