有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/19-2025/11/17)
①【純資産の推移】
2025年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。
2025年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当り純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年11月18日) | 15,933,270,864 | 15,933,270,864 | 0.9709 | 0.9709 |
| 第2期計算期間末 | (2025年11月17日) | 14,921,348,692 | 14,921,348,692 | 1.1289 | 1.1289 |
| 2024年11月末日 | 16,470,958,650 | ― | 0.9980 | ― | |
| 12月末日 | 16,561,642,024 | ― | 1.0334 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 15,735,220,571 | ― | 1.0267 | ― | |
| 2月末日 | 14,792,583,181 | ― | 0.9827 | ― | |
| 3月末日 | 14,593,760,320 | ― | 0.9945 | ― | |
| 4月末日 | 15,060,550,596 | ― | 1.0168 | ― | |
| 5月末日 | 14,888,872,713 | ― | 1.0473 | ― | |
| 6月末日 | 14,649,989,556 | ― | 1.0936 | ― | |
| 7月末日 | 15,073,819,084 | ― | 1.1496 | ― | |
| 8月末日 | 15,636,276,765 | ― | 1.1856 | ― | |
| 9月末日 | 15,634,676,114 | ― | 1.1772 | ― | |
| 10月末日 | 14,852,003,954 | ― | 1.1253 | ― | |
| 11月末日 | 15,358,647,845 | ― | 1.1646 | ― | |
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