有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/19-2025/11/17)

 
(1)申込取扱場所
申込期間中、販売会社にて申込みを取り扱います。
販売会社に関しては、下記の照会先までお問い合わせください。
販売会社により全ての支店・営業所等で取扱いをしていない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

照会先	レオス・キャピタルワークス株式会社 レオス営業部 電話番号 03-6266-0129 ※レオス・キャピタルワークス株式会社に口座がある方専用 コミュニケーション・センター 電話番号 03-6266-0123 受付時間 営業日の午前9時～午後5時 ホームページアドレス https://www.rheos.jp/

 
(2)申込単位
販売会社が定める単位とします。販売会社によって異なりますので、詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。
 
(3)申込価額
1口当たりの申込価額は、取得申込日の基準価額とします。
「自動けいぞく投資コース」(分配金再投資)の取得申込者が、収益分配金の再投資によりファンドを買付ける場合には、決算日の基準価額とします。
当ファンドの基準価額は、販売会社または(1)申込取扱場所の照会先にお問い合わせください。また、当ファンドの基準価額は、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に、1万口当たりの価額で掲載されます。
 
(4)受渡方法
お客様は、お申し込みの販売会社が定める日までに申込代金を当該販売会社に支払うものとします。
 
(5)申込手数料
申込金額(取得申込日の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める手数料率※を乗じて得た額とします。
「自動けいぞく投資コース」(分配金再投資)の取得申込者が、収益分配金の再投資によりファンドを買付ける場合には、収益分配金から税金を差し引いた後、無手数料で決算日の基準価額にて再投資されます。
※ 当該手数料率は、販売会社にお問い合わせください。
 
(6)申込締切時間
原則として、毎営業日の午後3時30分までとします。ただし、販売会社によって受付時間が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
 
(7)クーリング・オフ非適用
当ファンドのお取引において、「書面による契約の解除」(クーリング・オフ)の適用は、ありません。
 
(8)申込の受付中止および取消
・当ファンドの適切な資産規模での運用を維持することを目的として、資金流入動向や市場動向等を総合的に勘案し、購入のお申込みの受付けを一時停止する場合があります。
・金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定にしたがい、委託会社の判断で当ファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止することおよび既に受け付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。