半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/19-2025/11/17)
(1)【投資状況】
(参考)レオス日本小型株マザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,977,852,954 | 100.60 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △88,980,241 | △0.60 |
| 合計(純資産総額) | 14,888,872,713 | 100.00 | |
(参考)レオス日本小型株マザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 14,583,666,700 | 93.83 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 959,224,619 | 6.17 |
| 合計(純資産総額) | 15,542,891,319 | 100.00 | |
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