インド小型厳選株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月16日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 96,217,256,741 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 96,217,256,741 |
| 流動資産 | |
| 預金 | 20,891 |
| コール・ローン | 563,481,589 |
| 親投資信託受益証券 | 95,053,752,563 |
| 未収入金 | 600,000,000 |
| 未収利息 | 1,698 |
| 流動資産計 | 96,217,256,741 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 1,007,164,416 |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 569,782,977 |
| 未払受託者報酬 | 7,731,059 |
| 未払委託者報酬 | 425,208,435 |
| その他未払費用 | 4,441,945 |
| 流動負債計 | 1,007,164,416 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 95,210,092,325 |
| 元本等 | |
| 元本 | 79,998,811,997 |
| 元本等合計 | 95,210,092,325 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,211,280,328 |
| （分配準備積立金） | 10,432,753,562 |
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