有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 (2024年12月16日) | 第2期計算期間末 (2025年12月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,891 | - |
| コール・ローン | 563,481,589 | 800,583,245 |
| 親投資信託受益証券 | 95,053,752,563 | 59,827,137,349 |
| 未収入金 | 600,000,000 | 700,000,000 |
| 未収利息 | 1,698 | 7,676 |
| 流動資産合計 | 96,217,256,741 | 61,327,728,270 |
| 資産合計 | 96,217,256,741 | 61,327,728,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 569,782,977 | 807,223,933 |
| 未払受託者報酬 | 7,731,059 | 11,395,026 |
| 未払委託者報酬 | 425,208,435 | 626,726,774 |
| その他未払費用 | 4,441,945 | 2,532,268 |
| 流動負債合計 | 1,007,164,416 | 1,447,878,001 |
| 負債合計 | 1,007,164,416 | 1,447,878,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,998,811,997 | 55,648,063,847 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,211,280,328 | 4,231,786,422 |
| (分配準備積立金) | 10,432,753,562 | 7,913,956,354 |
| 元本等合計 | 95,210,092,325 | 59,879,850,269 |
| 純資産合計 | 95,210,092,325 | 59,879,850,269 |
| 負債純資産合計 | 96,217,256,741 | 61,327,728,270 |
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