有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/18-2024/12/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2024年12月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アムンディ・インド小型株マザーファンド	82,220,833,412	1.1427	93,953,746,340	1.1361	93,411,088,839	99.58

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.58
合計		99.58

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。