有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/08-2025/09/08)

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【提出】: 2025/12/05 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【附属明細表】

1.有価証券明細表
①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株数	単価	金額	備考
株式	日本円	INPEX	429,400	2,618.50	1,124,383,900
		安藤・間	639,400	1,758.00	1,124,065,200
		積水ハウス	317,400	3,463.00	1,099,156,200
		インフロニア・ホールディングス	744,100	1,523.50	1,133,636,350
		日本たばこ産業	226,000	4,783.00	1,080,958,000
		帝人	856,900	1,317.00	1,128,537,300
		王子ホールディングス	1,350,900	835.70	1,128,947,130
		東ソー	468,700	2,374.00	1,112,693,800
		デンカ	490,400	2,382.50	1,168,378,000
		三菱瓦斯化学	404,400	2,719.50	1,099,765,800
		三井化学	298,200	3,838.00	1,144,491,600
		三菱ケミカルグループ	1,279,500	885.70	1,133,253,150
		ダイセル	802,800	1,408.00	1,130,342,400
		日本ゼオン	649,300	1,731.50	1,124,262,950
		UBE	467,000	2,432.00	1,135,744,000
		関西ペイント	418,400	2,518.50	1,053,740,400
		DIC	305,000	3,685.00	1,123,925,000
		武田薬品工業	241,500	4,650.00	1,122,975,000
		アステラス製薬	649,600	1,724.00	1,119,910,400
		日本新薬	339,400	3,380.00	1,147,172,000
		中外製薬	170,400	6,678.00	1,137,931,200
		小野薬品工業	649,600	1,776.50	1,154,014,400
		ツムラ	296,100	3,812.00	1,128,733,200
		コスモエネルギーホールディングス	152,600	7,297.00	1,113,522,200
		住友ゴム工業	625,900	1,821.00	1,139,763,900
		AGC	235,000	4,800.00	1,128,000,000
		神戸製鋼所	600,000	1,912.50	1,147,500,000
		JFEホールディングス	584,800	1,975.00	1,154,980,000
		大和工業	112,900	10,190.00	1,150,451,000
		三菱マテリアル	431,100	2,600.00	1,120,860,000
		LIXIL	567,700	1,983.00	1,125,749,100
		小松製作所	218,400	5,205.00	1,136,772,000
		日立建機	233,200	4,924.00	1,148,276,800
		日本精工	1,419,600	797.90	1,132,698,840
		ジェイテクト	768,100	1,531.00	1,175,961,100
		THK	274,000	4,055.00	1,111,070,000
		ブラザー工業	433,400	2,659.00	1,152,410,600
		セイコーエプソン	565,500	1,997.00	1,129,303,500
		カシオ計算機	893,000	1,280.00	1,143,040,000
		いすゞ自動車	549,900	2,001.00	1,100,349,900
		NOK	426,900	2,697.50	1,151,562,750
		本田技研工業	647,300	1,694.00	1,096,526,200
		SUBARU	369,600	3,120.00	1,153,152,000
		ヤマハ発動機	1,011,000	1,133.50	1,145,968,500
		テイ・エステック	585,700	1,936.00	1,133,915,200
		シチズン時計	1,087,000	1,067.00	1,159,829,000
		ピジョン	590,500	1,866.00	1,101,873,000
		セイノーホールディングス	466,000	2,313.50	1,078,091,000
		日本郵船	201,500	5,544.00	1,117,116,000
		川崎汽船	475,200	2,341.00	1,112,443,200
		上組	244,400	4,545.00	1,110,798,000
		双日	280,600	4,026.00	1,129,695,600
		丸井グループ	331,800	3,289.00	1,091,290,200
		しずおかフィナンシャルグループ	564,500	1,949.00	1,100,210,500
		ひろぎんホールディングス	773,700	1,418.00	1,097,106,600
		三井住友トラストグループ	259,800	4,259.00	1,106,488,200
		ふくおかフィナンシャルグループ	245,100	4,466.00	1,094,616,600
		セブン銀行	3,759,600	287.60	1,081,260,960
		大和証券グループ本社	952,900	1,207.00	1,150,150,300
		野村ホールディングス	1,038,600	1,083.50	1,125,323,100
		松井証券	1,377,300	802.00	1,104,594,600
		マネックスグループ	1,295,800	806.00	1,044,414,800
		MS&ADインシュアランスグループホールディングス	306,700	3,506.00	1,075,290,200
		第一生命ホールディングス	884,500	1,239.50	1,096,337,750
	大東建託	67,300	16,340.00	1,099,682,000
	野村不動産ホールディングス	1,178,700	960.00	1,131,552,000
	飯田グループホールディングス	464,000	2,432.50	1,128,680,000
	日本M&Aセンターホールディングス	1,415,800	795.90	1,126,835,220
	UTグループ	404,200	2,766.00	1,118,017,200
	パーソルホールディングス	3,801,500	290.00	1,102,435,000
計	銘柄数:70			78,532,982,000
	組入時価比率:99.1%			100.0%
	合計				78,532,982,000

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/08-2025/09/08)

開示資料

決算