有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/08-2025/09/08)

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【提出】
2025/12/05 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額78,675,988,148円
Ⅱ 負債総額358,093,693円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)78,317,894,455円
Ⅳ 発行済数量66,992,898,223口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1690円

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