米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月3日 | 2025年9月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 33,365 | 2,820 |
| コール・ローン | 4,302,672 | 300,313 |
| 親投資信託受益証券 | 769,237,103 | 876,257,690 |
| 未収入金 | 62,534,521 | 3,453,028 |
| 流動資産計 | 836,107,661 | 880,013,851 |
| 資産の部合計 | 836,107,661 | 880,013,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 64,735,826 | 923,011 |
| 未払受託者報酬 | 110,100 | 110,484 |
| 未払委託者報酬 | 2,643,545 | 2,652,581 |
| その他未払費用 | 29,462 | 17,588 |
| 流動負債計 | 67,518,933 | 3,703,664 |
| 負債の部合計 | 67,518,933 | 3,703,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 674,057,241 | 717,921,056 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,531,487 | 158,389,131 |
| （分配準備積立金） | 36,190,178 | 29,387,680 |
| 元本等合計 | 768,588,728 | 876,310,187 |
| 純資産の部合計 | 768,588,728 | 876,310,187 |
| 負債・純資産合計 | 836,107,661 | 880,013,851 |
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