有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/04-2026/03/03)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2025年 3月 3日現在) | 第2期 (2026年 3月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 33,365 | 7,710 |
| コール・ローン | 4,302,672 | 2,002,712 |
| 親投資信託受益証券 | 769,237,103 | 1,052,396,249 |
| 未収入金 | 62,534,521 | 5,342,424 |
| 流動資産合計 | 836,107,661 | 1,059,749,095 |
| 資産合計 | 836,107,661 | 1,059,749,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 64,735,826 | 3,873,833 |
| 未払受託者報酬 | 110,100 | 134,355 |
| 未払委託者報酬 | 2,643,545 | 3,225,550 |
| その他未払費用 | 29,462 | 38,998 |
| 流動負債合計 | 67,518,933 | 7,272,736 |
| 負債合計 | 67,518,933 | 7,272,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 674,057,241 | 761,982,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,531,487 | 290,494,046 |
| (分配準備積立金) | 36,190,178 | 186,536,159 |
| 元本等合計 | 768,588,728 | 1,052,476,359 |
| 純資産合計 | 768,588,728 | 1,052,476,359 |
| 負債純資産合計 | 836,107,661 | 1,059,749,095 |
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