有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/04-2026/03/03)
米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100)
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,003,022,840円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,136,899円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,001,885,941円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 773,686,418口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2950円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,950円) |