半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/04-2025/03/03)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間 (2024年 9月 3日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 14,663 |
| コール・ローン | 1,201,171 |
| 親投資信託受益証券 | 731,105,403 |
| 未収入金 | 3,313,460 |
| 流動資産合計 | 735,634,697 |
| 資産合計 | 735,634,697 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,756,911 |
| 未払受託者報酬 | 75,016 |
| 未払委託者報酬 | 1,801,398 |
| その他未払費用 | 11,918 |
| 流動負債合計 | 4,645,243 |
| 負債合計 | 4,645,243 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 692,081,730 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 38,907,724 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 730,989,454 |
| 純資産合計 | 730,989,454 |
| 負債純資産合計 | 735,634,697 |
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