eMAXISインド株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 14,260,363 |
| 親投資信託受益証券 | 5,894,253,677 |
| 流動資産計 | 5,908,514,040 |
| 資産の部合計 | 5,908,514,040 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 12,826,343 |
| 未払受託者報酬 | 24,569 |
| 未払委託者報酬 | 303,006 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 2,945 |
| 流動負債計 | 13,156,865 |
| 負債の部合計 | 13,156,865 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,842,460,809 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,896,366 |
| （分配準備積立金） | 41,467,968 |
| 元本等合計 | 5,895,357,175 |
| 純資産の部合計 | 5,895,357,175 |
| 負債・純資産合計 | 5,908,514,040 |
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