有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/22-2024/03/05)

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【提出】
2024/06/04 10:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年 3月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額11,086,404,800
Ⅱ 負債総額136,977,651
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,949,427,149
Ⅳ 発行済口数10,917,597,085口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0029
(10,000口当たり)(10,029)

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