有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/06-2025/03/05)

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.44%(税抜0.4%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬率ならびに各支払先ヘの配分は、以下の通りです。

ファンドの純資産総額に応じて	信託報酬率 (税込 年率)	配分(税抜 年率)
		合計	委託会社	販売会社	受託会社
500億円未満の部分	0.44%	0.4%	0.21%	0.16%	0.03%
500億円以上 1,000億円未満の部分	0.429%	0.39%	0.205%	0.155%	0.03%
1,000億円以上の部分	0.418%	0.38%	0.2%	0.15%	0.03%

※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。
※委託会社が特定の販売会社と共同で行う投資信託取引サービスにおいては、上記信託報酬の販売会社への配分については委託会社が受領します。
※上場投資信託証券に投資した際は、運用管理費用等の費用がかかります。なお、投資対象とする上場投資信託証券や上場投資信託証券への投資比率が一定ではないため、上場投資信託証券の費用は表示しておりません。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

支払先	対価として提供する役務の内容
委託会社	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等