- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/06-2026/03/05)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 [ 2025年 3月 5日現在 ] | 第3期中間計算期間末 [ 2025年 9月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,105,505 | 211,590,989 |
| 親投資信託受益証券 | 22,082,601,158 | 25,576,518,324 |
| 未収入金 | 3,535,796 | 34,591,106 |
| 未収利息 | 2,465 | 2,686 |
| 流動資産合計 | 22,280,244,924 | 25,822,703,105 |
| 資産合計 | 22,280,244,924 | 25,822,703,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 141,620,152 | 186,349,179 |
| 未払受託者報酬 | 3,962,443 | 4,166,999 |
| 未払委託者報酬 | 48,870,075 | 51,392,938 |
| その他未払費用 | 475,438 | 499,975 |
| 流動負債合計 | 194,928,108 | 242,409,091 |
| 負債合計 | 194,928,108 | 242,409,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,139,893,982 | 25,504,808,441 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △2,054,577,166 | 75,485,573 |
| (分配準備積立金) | 839,846,451 | 746,376,552 |
| 元本等合計 | 22,085,316,816 | 25,580,294,014 |
| 純資産合計 | 22,085,316,816 | 25,580,294,014 |
| 負債純資産合計 | 22,280,244,924 | 25,822,703,105 |
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