インベスコ米国株式ダイナミック・マルチファクター・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 878,800 |
| コール・ローン | 882,418 |
| 投資信託受益証券 | 178,190,779 |
| 派生商品評価勘定 | 2,780,066 |
| 未収利息 | 8 |
| 流動資産計 | 182,732,071 |
| 資産の部合計 | 182,732,071 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 8,846 |
| 未払受託者報酬 | 39,147 |
| 未払委託者報酬 | 926,464 |
| その他未払費用 | 130,379 |
| 流動負債計 | 1,104,836 |
| 負債の部合計 | 1,104,836 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 184,827,485 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,200,250 |
| （分配準備積立金） | 94,108 |
| 元本等合計 | 181,627,235 |
| 純資産の部合計 | 181,627,235 |
| 負債・純資産合計 | 182,732,071 |
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