インベスコ米国株式ダイナミック・マルチファクター・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月7日 | 2025年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 878,800 | 162,215 |
| コール・ローン | 882,418 | 1,410,896 |
| 投資信託受益証券 | 178,190,779 | 173,837,023 |
| 派生商品評価勘定 | 2,780,066 | － |
| 未収利息 | 8 | 40 |
| 流動資産計 | 182,732,071 | 175,410,174 |
| 資産の部合計 | 182,732,071 | 175,410,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,846 | 1,374,045 |
| 未払受託者報酬 | 39,147 | 28,754 |
| 未払委託者報酬 | 926,464 | 680,556 |
| その他未払費用 | 130,379 | 95,731 |
| 流動負債計 | 1,104,836 | 2,179,086 |
| 負債の部合計 | 1,104,836 | 2,179,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 184,827,485 | 164,454,396 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,200,250 | 8,776,692 |
| （分配準備積立金） | 94,108 | 83,505 |
| 元本等合計 | 181,627,235 | 173,231,088 |
| 純資産の部合計 | 181,627,235 | 173,231,088 |
| 負債・純資産合計 | 182,732,071 | 175,410,174 |
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