有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/26-2026/02/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2025年2月25日現在 | 第2期 2026年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,169,412 | 11,910,066 |
| 親投資信託受益証券 | 380,693,598 | 404,705,410 |
| 派生商品評価勘定 | 716,102 | - |
| 未収入金 | 9,117,928 | 8,024,728 |
| 流動資産合計 | 401,697,040 | 424,640,204 |
| 資産合計 | 401,697,040 | 424,640,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 49,031 | 4,895,091 |
| 未払金 | 63,392 | 778,759 |
| 未払解約金 | 4,101,357 | - |
| 未払受託者報酬 | 57,570 | 72,094 |
| 未払委託者報酬 | 2,784,749 | 3,486,708 |
| その他未払費用 | 6,065 | 7,609 |
| 流動負債合計 | 7,062,164 | 9,240,261 |
| 負債合計 | 7,062,164 | 9,240,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 386,800,716 | 368,977,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,834,160 | 46,422,337 |
| (分配準備積立金) | 3,038,096 | 37,702,052 |
| 元本等合計 | 394,634,876 | 415,399,943 |
| 純資産合計 | 394,634,876 | 415,399,943 |
| 負債純資産合計 | 401,697,040 | 424,640,204 |
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