有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/08-2025/02/25)

①【純資産の推移】
みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
直近日(2025年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2025年2月25日)	394	394	1.0203	1.0203
2024年3月末日	189	-	1.0131	-
4月末日	191	-	0.9640	-
5月末日	204	-	0.9728	-
6月末日	207	-	0.9778	-
7月末日	218	-	1.0318	-
8月末日	286	-	1.0598	-
9月末日	356	-	1.0893	-
10月末日	375	-	1.0772	-
11月末日	395	-	1.0902	-
12月末日	383	-	1.0154	-
2025年1月末日	400	-	1.0272	-
2月末日	397	-	1.0262	-

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
直近日(2025年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2025年2月25日)	9,065	9,065	1.0755	1.0755
2024年3月末日	2,102	-	1.0291	-
4月末日	2,802	-	1.0144	-
5月末日	3,551	-	1.0299	-
6月末日	4,395	-	1.0620	-
7月末日	4,960	-	1.0733	-
8月末日	5,567	-	1.0698	-
9月末日	6,309	-	1.0944	-
10月末日	7,992	-	1.1500	-
11月末日	8,461	-	1.1436	-
12月末日	8,765	-	1.1103	-
2025年1月末日	9,222	-	1.1029	-
2月末日	9,124	-	1.0768	-