ホテルトークン悠洛・京都三条(譲渡制限付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月28日 | 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 信託預金 | 311,719 | 515,536 |
| 現金及び普通預金 | 473,161 | 482,419 |
| 前払費用 | 23,819 | 24,533 |
| 流動資産計 | 808,701 | 1,022,489 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 2,926,447 | 2,926,447 |
| 減価償却累計額 | -143,954 | -185,060 |
| 信託建物（純額） | 2,782,492 | 2,741,386 |
| 信託構築物 | 41,343 | 41,343 |
| 減価償却累計額 | -7,235 | -9,302 |
| 信託構築物（純額） | 34,108 | 32,040 |
| 信託土地 | 13,098,216 | 13,098,216 |
| 有形固定資産合計 | 15,914,816 | 15,871,643 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 58,487 | 46,789 |
| 投資その他の資産合計 | 58,487 | 46,789 |
| 固定資産計 | 15,973,304 | 15,918,433 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 246,456 | 208,543 |
| 繰延資産計 | 246,456 | 208,543 |
| 資産の部合計 | 17,028,462 | 17,149,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 92,645 |
| 未払金 | 891 | 143 |
| 未払費用 | 36,316 | 36,668 |
| 未払利息 | 1,725 | 2,579 |
| 前受収益 | 61,600 | 61,600 |
| 未払消費税等 | 55,460 | 83,357 |
| 流動負債計 | 155,992 | 276,993 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 336,000 | 336,000 |
| 固定負債計 | 7,336,000 | 7,336,000 |
| 負債の部合計 | 7,491,992 | 7,612,993 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | 9,695,000 | 9,695,000 |
| 精算受益権 | 10 | 10 |
| 受益権調整引当額 | -158,540 | -158,540 |
| 元本合計 | 9,536,469 | 9,536,469 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失（△） | － | 3 |
| 留保金合計 | － | 3 |
| 元本等合計 | 9,536,469 | 9,536,473 |
| 負債元本等合計 | 17,028,462 | 17,149,466 |
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