インド株インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月31日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 5,674,993 |
| コール・ローン | 14,920,347 |
| 親投資信託受益証券 | 4,129,666,403 |
| 未収利息 | 94 |
| 流動資産計 | 4,150,261,837 |
| 資産の部合計 | 4,150,261,837 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 673,468 |
| 未払受託者報酬 | 231,921 |
| 未払委託者報酬 | 10,090,356 |
| その他未払費用 | 57,912 |
| 流動負債計 | 11,053,657 |
| 負債の部合計 | 11,053,657 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,821,325,698 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 317,882,482 |
| 元本等合計 | 4,139,208,180 |
| 純資産の部合計 | 4,139,208,180 |
| 負債・純資産合計 | 4,150,261,837 |
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