- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/13-2026/03/12)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年3月12日現在 | 第2期 2026年3月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,480,393 | 38,729,372 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,158,095,309 | 5,892,906,865 | |||
| 未収入金 | - | 5,170,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,195,575,702 | 5,936,806,237 | |||
| 資産合計 | 5,195,575,702 | 5,936,806,237 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,333,568 | 7,284,604 | |||
| 未払受託者報酬 | 582,730 | 686,469 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,351,234 | 29,863,411 | |||
| その他未払費用 | 146,844 | 171,544 | |||
| 流動負債合計 | 32,414,376 | 38,006,028 | |||
| 負債合計 | 32,414,376 | 38,006,028 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,452,891,906 | ※1 5,806,839,722 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 289,730,580 | ※2 91,960,487 | |||
| (分配準備積立金) | - | 113,696 | |||
| 元本等合計 | 5,163,161,326 | 5,898,800,209 | |||
| 純資産合計 | 5,163,161,326 | 5,898,800,209 | |||
| 負債純資産合計 | 5,195,575,702 | 5,936,806,237 | |||
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