- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/13-2026/03/12)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,451,584,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,501,161円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,448,083,142円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,855,208,870口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9305円 |
| (参考) インド株インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 159,644,207,205円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,380,957,292円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,263,249,913円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,479,346,832口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3386円 |
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