一歩先いくUSテック・トップ20インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 134,865,068 |
| 投資信託受益証券 | 15,452,787,900 |
| 未収入金 | 50,827,620 |
| 流動資産計 | 15,638,480,588 |
| 資産の部合計 | 15,638,480,588 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 98,731,025 |
| 未払受託者報酬 | 907,200 |
| 未払委託者報酬 | 3,628,881 |
| その他未払費用 | 302,322 |
| 流動負債計 | 103,569,428 |
| 負債の部合計 | 103,569,428 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,312,225,174 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,222,685,986 |
| 元本等合計 | 15,534,911,160 |
| 純資産の部合計 | 15,534,911,160 |
| 負債・純資産合計 | 15,638,480,588 |
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