一歩先いくUSテック・トップ20インデックスの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 154,137,524 |
| 投資信託受益証券 | 22,612,556,800 |
| 未収入金 | 33,502,124 |
| 流動資産計 | 22,800,196,448 |
| 資産の部合計 | 22,800,196,448 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 3,038,813 |
| 未払解約金 | 124,741,268 |
| 未払受託者報酬 | 1,677,907 |
| 未払委託者報酬 | 6,711,761 |
| その他未払費用 | 559,234 |
| 流動負債計 | 136,728,983 |
| 負債の部合計 | 136,728,983 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 18,812,730,172 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,850,737,293 |
| 元本等合計 | 22,663,467,465 |
| 純資産の部合計 | 22,663,467,465 |
| 負債・純資産合計 | 22,800,196,448 |
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