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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/13-2025/03/10)

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【提出】: 2025/06/03 10:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【純資産額計算書】
	2025年3月31日

Ⅰ 資産総額	21,881,760,115円
Ⅱ 負債総額	104,124,501円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,777,635,614円
Ⅳ 発行済数量	19,045,367,913口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1435円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/11-2026/03/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/13-2025/03/10)

開示資料

決算

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