auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100の貸借対照表

【提出】
2025年5月20日 11:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/23-2025/02/25)
【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/26-2025/08/22)PDFをみる
資産（個別）27億9572万→2795兆7269億
純資産（個別）27億5391万→2753兆9169億

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2024年8月22日2025年2月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン67,389,99561,880,653
親投資信託受益証券1,771,635,7572,723,846,277
未収入金－10,000,000
流動資産計1,839,025,7522,795,726,930
資産の部合計1,839,025,7522,795,726,930
負債の部
流動負債
未払解約金16,085,73439,340,838
未払受託者報酬94,449184,804
未払委託者報酬1,313,7352,217,885
その他未払費用33,96066,490
流動負債計17,527,87841,810,017
負債の部合計17,527,87841,810,017
純資産の部
元本等
元本1,758,462,0642,335,156,617
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）63,035,810418,760,296
（分配準備積立金）41,176,755206,251,224
元本等合計1,821,497,8742,753,916,913
純資産の部合計1,821,497,8742,753,916,913
負債・純資産合計1,839,025,7522,795,726,930

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