剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2025年2月25日
- 418兆7602億
- 2025年8月22日 -0.21%
- 417兆8926億
個別
- 2024年8月22日
- 63兆358億
- 2025年2月25日 +564.32%
- 418兆7602億
- 2025年8月22日 -0.21%
- 417兆8926億
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/11/21 10:05
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 57,398,449 27,891,787 期首剰余金又は期首欠損金(△) 63,035,810 418,760,296 剰余金増加額又は欠損金減少額 219,217,096 - 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 219,217,096 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 109,636,511 67,294,676 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 109,636,511 38,316,395 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 28,978,281 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 418,760,296 417,892,647 - #2 注記表（連結）
- (損益及び剰余金計算書に関する注記)2025/11/21 10:05
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/11/21 10:05
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金合計 1,000,000 1,000,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 △1,405,644 △ 1,396,017 利益剰余金合計 △1,405,644 △ 1,396,017 - #4 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2025/11/21 10:05
注記表(単位:円) 元本 2,945,106,005 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 440,271,273
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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