auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月22日 | 2026年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,732,601 | 135,845,743 |
| 親投資信託受益証券 | 3,385,399,352 | 4,465,676,489 |
| 流動資産計 | 3,443,131,953 | 4,601,522,232 |
| 資産の部合計 | 3,443,131,953 | 4,601,522,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,613,438 | 8,324,593 |
| 未払受託者報酬 | 232,927 | 317,627 |
| 未払委託者報酬 | 2,795,390 | 3,811,759 |
| その他未払費用 | 167,689 | 228,675 |
| 流動負債計 | 26,809,444 | 12,682,654 |
| 負債の部合計 | 26,809,444 | 12,682,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,998,429,862 | 3,593,080,233 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 417,892,647 | 995,759,345 |
| （分配準備積立金） | 293,938,620 | 524,132,983 |
| 元本等合計 | 3,416,322,509 | 4,588,839,578 |
| 純資産の部合計 | 3,416,322,509 | 4,588,839,578 |
| 負債・純資産合計 | 3,443,131,953 | 4,601,522,232 |
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