有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/08/23-2026/02/24)
① 【純資産の推移】
2026年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2026年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 設定時 | 10,000,000 | - | 1.0000 | - | |
| (2024年3月22日) | |||||
| 第1特定期間末日 | 1,821,497,874 | 1,821,497,874 | 1.0358 | 1.0358 | |
| (2024年8月22日) | |||||
| 第2特定期間末日 | 2,753,916,913 | 2,753,916,913 | 1.1793 | 1.1793 | |
| (2025年2月25日) | |||||
| 第3特定期間末日 | 3,416,322,509 | 3,416,322,509 | 1.1394 | 1.1394 | |
| (2025年8月22日) | |||||
| 第4特定期間末日 | 4,588,839,578 | 4,588,839,578 | 1.2771 | 1.2771 | |
| (2026年2月24日) | |||||
| 2025年2月末日 | 2,506,739,156 | - | 1.0551 | - | |
| 3月末日 | 2,410,107,226 | - | 0.8969 | - | |
| 4月末日 | 2,493,907,711 | - | 0.8469 | - | |
| 5月末日 | 3,056,321,525 | - | 0.9839 | - | |
| 6月末日 | 3,425,472,794 | - | 1.0869 | - | |
| 7月末日 | 3,587,531,374 | - | 1.1623 | - | |
| 8月末日 | 3,635,606,958 | - | 1.1976 | - | |
| 9月末日 | 3,782,941,532 | - | 1.2832 | - | |
| 10月末日 | 4,330,650,191 | - | 1.3899 | - | |
| 11月末日 | 4,479,591,194 | - | 1.3612 | - | |
| 12月末日 | 4,674,612,838 | - | 1.3893 | - | |
| 2026年1月末日 | 4,974,014,461 | - | 1.4345 | - | |
| 2月末日 | 4,732,365,170 | - | 1.3151 | - |
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