有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/22-2024/08/22)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
| (2024年8月末日現在) | ||||||||||
| 銘柄名 | 通貨 地域 | 種類 業種 | 数量 (株) | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 時価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | |||
| 1 | auAM Quantitative-Controlレバレッジ NASDAQ100マザーファンド | 日本・円 | 親投資信託受益証券 | 1,728,385,338 | 1.0367 | 0.9702 | - | 97.06% | ||
| 日本 | - | 1,791,935,757 | 1,676,879,454 | - | ||||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
| 種類別および業種別投資比率 | |||||
| (2024年8月末日現在) | |||||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 親投資信託受益証券 | 97.06 | ||
| 小計 | 97.06 | ||||
| 合 計(対純資産総額比) | 97.06 | ||||
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