フィデリティ・新興国中小型成長株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/21-2026/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2026年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,653,003 | 148,184,027 |
| 親投資信託受益証券 | 108,380,577,133 | 109,549,961,111 |
| 未収入金 | 1,055,181,152 | 1,151,637,337 |
| 流動資産計 | 109,456,411,288 | 110,849,782,475 |
| 資産の部合計 | 109,456,411,288 | 110,849,782,475 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 364,902,330 | 350,078,473 |
| 未払受託者報酬 | 17,040,664 | 22,840,280 |
| 未払委託者報酬 | 681,627,655 | 913,613,081 |
| その他未払費用 | 2,191,356 | 2,934,922 |
| 流動負債計 | 1,065,762,005 | 1,289,466,756 |
| 負債の部合計 | 1,065,762,005 | 1,289,466,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 113,850,641,245 | 78,492,222,023 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,459,991,962 | 31,068,093,696 |
| （分配準備積立金） | 1,497,246,781 | 29,928,338,855 |
| 元本等合計 | 108,390,649,283 | 109,560,315,719 |
| 純資産の部合計 | 108,390,649,283 | 109,560,315,719 |
| 負債・純資産合計 | 109,456,411,288 | 110,849,782,475 |
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