半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/21-2026/02/20)

(1)【投資状況】

(2025年9月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	100,021,095,291	100.21
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△204,985,982	△0.21
合計(純資産総額)		99,816,109,309	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・新興国中小型成長株・マザーファンド

(2025年9月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	17,378,344,496	17.37
	ケイマン諸島	13,922,702,812	13.92
	インド	10,869,397,406	10.87
	ブラジル	10,583,359,952	10.58
	韓国	10,378,394,984	10.38
	中国	4,906,829,745	4.91
	メキシコ	4,187,831,134	4.19
	インドネシア	2,943,014,291	2.94
	フィリピン	2,205,601,027	2.21
	香港	1,957,610,862	1.96
	サウジアラビア	1,936,618,140	1.94
	ポーランド	1,921,884,192	1.92
	アラブ首長国連邦	1,811,579,007	1.81
	南アフリカ	1,762,326,453	1.76
	ギリシャ	1,722,318,128	1.72
	アメリカ	1,221,810,219	1.22
	パナマ	1,198,183,941	1.20
	ルクセンブルグ	1,168,816,961	1.17
	チリ	1,110,831,233	1.11
	イギリス	964,051,112	0.96
	シンガポール	956,924,451	0.96
	トルコ	899,841,898	0.90
	ベトナム	513,269,747	0.51
	ハンガリー	209,456,078	0.21
	小計	96,730,998,269	96.71
投資証券	メキシコ	1,448,710,664	1.45
	小計	1,448,710,664	1.45
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,843,799,079	1.84
合計(純資産総額)		100,023,508,012	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2025年9月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	60,725,785	0.06
為替予約取引(売建)	日本	437,520,641	△0.44

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。