e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2025年3月19日現在当期 2025年9月19日現在1.※1期首元本額57,694,933円130,262,901円期中追加設定元本額153,091,404円308,523,757円期中一部解約元本額80,523,436円163,936,196円2.特定期間末日における受益権の総数130,262,901口274,850,462口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,078,865円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,539,420円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			前期自2024年9月20日至2025年3月19日	当期自2025年3月20日至2025年9月19日

2.	※2	分配金の計算過程	(自2024年9月20日至2024年10月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(477,207円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(491,846円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,734,784円)及び分配準備積立金(657,468円)より分配対象額は4,361,305円(1万口当たり513.86円)であり、うち551,673円(1万口当たり65円)を分配金額としております。	(自2025年3月20日至2025年4月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(989,717円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,905,078円)及び分配準備積立金(2,781,166円)より分配対象額は19,675,961円(1万口当たり1,124.85円)であり、うち1,136,985円(1万口当たり65円)を分配金額としております。
			(自2024年10月22日至2024年11月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,291,976円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(731,153円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,695,457円)及び分配準備積立金(817,849円)より分配対象額は5,536,435円(1万口当たり728.68円)であり、うち645,819円(1万口当たり85円)を分配金額としております。	(自2025年4月22日至2025年5月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,236,874円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,130,723円)及び分配準備積立金(2,496,388円)より分配対象額は25,863,985円(1万口当たり1,134.02円)であり、うち1,140,369円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自2024年11月20日至2024年12月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(658円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,831,854円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,252,049円)及び分配準備積立金(1,715,124円)より分配対象額は6,799,685円(1万口当たり881.15円)であり、うち501,591円(1万口当たり65円)を分配金額としております。	(自2025年5月20日至2025年6月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,598,193円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(24,145,433円)及び分配準備積立金(2,242,680円)より分配対象額は27,986,306円(1万口当たり1,164.43円)であり、うち1,562,236円(1万口当たり65円)を分配金額としております。
			(自2024年12月20日至2025年1月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,190,410円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,249,031円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,064,635円)及び分配準備積立金(2,548,169円)より分配対象額は9,052,245円(1万口当たり1,141.63円)であり、うち1,268,681円(1万口当たり160円)を分配金額としております。	(自2025年6月20日至2025年7月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,857,121円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(26,367,450円)及び分配準備積立金(1,958,055円)より分配対象額は32,182,626円(1万口当たり1,265.20円)であり、うち1,653,395円(1万口当たり65円)を分配金額としております。
			(自2025年1月21日至2025年2月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(732,685円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,124,120円)及び分配準備積立金(3,131,414円)より分配対象額は10,988,219円(1万口当たり1,090.72円)であり、うち705,198円(1万口当たり70円)を分配金額としております。	(自2025年7月23日至2025年8月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,055,072円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(26,147,801円)及び分配準備積立金(3,469,826円)より分配対象額は31,672,699円(1万口当たり1,283.48円)であり、うち1,727,403円(1万口当たり70円)を分配金額としております。
			(自2025年2月20日至2025年3月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(771,560円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,621,568円)及び分配準備積立金(2,950,208円)より分配対象額は14,343,336円(1万口当たり1,101.11円)であり、うち716,445円(1万口当たり55円)を分配金額としております。	(自2025年8月20日至2025年9月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,243円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,178,123円)、投資信託約款に規定される収益調整金(29,951,781円)及び分配準備積立金(3,400,816円)より分配対象額は34,532,963円(1万口当たり1,256.43円)であり、うち1,786,528円(1万口当たり65円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期自2024年9月20日至2025年3月19日当期
自2025年3月20日

2025/12/12 9:51