有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/22-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年 4月21日現在 | 第2期 2026年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 699,284,383 | 914,424,743 |
| 投資証券 | 65,408,851,344 | 7,555,690,938 |
| 未収利息 | 6,705 | 15,031 |
| 流動資産合計 | 66,108,142,432 | 8,470,130,712 |
| 資産合計 | 66,108,142,432 | 8,470,130,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 914,257 | 374,327,550 |
| 未払受託者報酬 | 9,665,542 | 6,305,273 |
| 未払委託者報酬 | 376,956,176 | 232,578,181 |
| その他未払費用 | 901,519 | 933,123 |
| 流動負債合計 | 388,437,494 | 614,144,127 |
| 負債合計 | 388,437,494 | 614,144,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,620,528,598 | 6,797,562,982 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,900,823,660 | 1,058,423,603 |
| (分配準備積立金) | 1,510,277,592 | 1,053,480,698 |
| 元本等合計 | 65,719,704,938 | 7,855,986,585 |
| 純資産合計 | 65,719,704,938 | 7,855,986,585 |
| 負債純資産合計 | 66,108,142,432 | 8,470,130,712 |
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