半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/22-2026/04/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 4月21日) | 65,719,704,938 | 65,719,704,938 | 0.9306 | 0.9306 |
| 2024年10月末日 | 72,205,113,413 | ― | 1.0102 | ― | |
| 11月末日 | 72,234,925,885 | ― | 1.0119 | ― | |
| 12月末日 | 72,528,351,416 | ― | 1.0181 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 72,490,487,319 | ― | 1.0198 | ― | |
| 2月末日 | 70,676,132,102 | ― | 0.9969 | ― | |
| 3月末日 | 69,636,707,261 | ― | 0.9842 | ― | |
| 4月末日 | 67,248,392,075 | ― | 0.9534 | ― | |
| 5月末日 | 69,956,427,121 | ― | 0.9929 | ― | |
| 6月末日 | 71,479,811,117 | ― | 1.0186 | ― | |
| 7月末日 | 72,520,888,479 | ― | 1.0496 | ― | |
| 8月末日 | 72,248,400,358 | ― | 1.0569 | ― | |
| 9月末日 | 72,369,728,789 | ― | 1.0748 | ― | |
| 10月末日 | 73,406,313,886 | ― | 1.1078 | ― | |
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